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公司公告

國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下相關(guān)基金估值調(diào)整的公告

發(fā)布時(shí)間:2011-12-17 00:00

為使本基金管理人旗下相關(guān)基金估值公平、合理,根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38 號(hào)公告)的相關(guān)原則和要求,同時(shí)根據(jù)該股票在二級(jí)市場(chǎng)交易的活躍程度,本基金管理人經(jīng)與托管人商定,決定自2011年12月15日起,對(duì)旗下國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)、國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金以及國(guó)泰滬深300指數(shù)基金所持有的重慶啤酒(股票代碼:600132)繼續(xù)進(jìn)行估值調(diào)整,估值價(jià)格調(diào)整為40.92元;決定自2011年12月16日起,對(duì)旗下基金所持有的重慶啤酒(股票代碼:600132)恢復(fù)市價(jià)估值。

    特此公告。
 
                                        國(guó)泰基金管理有限公司
                                                 2011年12月17日
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