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公司公告

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下相關(guān)基金估值調(diào)整的公告

發(fā)布時間:2011-12-14 00:00

    為使本基金管理人旗下相關(guān)基金估值公平、合理,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38 號公告)的相關(guān)原則和要求,本基金管理人經(jīng)與托管人商定,決定自2011年12月12日起,對旗下基金所持有的重慶啤酒(股票代碼:600132)繼續(xù)進行估值調(diào)整,估值價格調(diào)整為53.18元;決定自2011年12月13日起,對旗下基金所持有的重慶啤酒(股票代碼:600132)繼續(xù)進行估值調(diào)整,估值價格調(diào)整為 47.86元。

    本基金管理人將與重慶啤酒股份有限公司保持密切溝通,同時關(guān)注該股票在二級市場交易的活躍程度,及時跟蹤公允價值,切實保護基金持有人利益。

    特此公告。
 
                                        國泰基金管理有限公司
                                                 2011年12月14日
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