公司公告
國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配同方股份（600100）非公開發(fā)行A股的公告
發(fā)布時間：2007-08-07 00:00
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）所管理的金泰證券投資基金、金鑫證券投資基金、金盛證券投資基金、國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金參加了同方股份有限公司非公開發(fā)行A股的認(rèn)購。
同方股份有限公司已于2007年8月3日發(fā)布《同方股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告》，公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。
根據(jù)中國證監(jiān)會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下各基金獲配同方股份有限公司非公開發(fā)行A股情況披露如下：
基金名稱 獲配數(shù)量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例 鎖定期
金泰證券投資基金 800,000 18,560,000.00 0.28% 18,688,000.00 0.28% 12個月
金鑫證券投資基金 1,600,000 37,120,000.00 0.43% 37,376,000.00 0.43% 12個月
金盛證券投資基金 400,000 9,280,000.00 0.51% 9,344,000.00 0.51% 12個月
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 1,200,000 27,840,000.00 0.18% 28,032,000.00 0.18% 12個月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2007年8月3日數(shù)據(jù)。
基金投資非公開發(fā)行股票的估值方法按中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部通知[2006]37號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基金投資非公開發(fā)行股票風(fēng)險控制有關(guān)問題的通知》執(zhí)行。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（jinjianelectric.com.cn），或撥打客戶服務(wù)電話4008-888-688，021-33134688咨詢相關(guān)信息。
特此公告?！?BR>
國泰基金管理有限公司
2007年8月7日
