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公司公告

國泰基金管理有限公司恢復(fù)旗下基金持有的美的電器股票市價估值方法的公告

發(fā)布時間:2009-10-23 00:00

  國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2009年10月16日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定,對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整(詳見本公司相關(guān)公告)。
  2009年10月21日,本公司管理基金所持有的長期停牌股票美的電器(股票代碼000527)復(fù)牌后,經(jīng)本公司綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后認(rèn)為該證券當(dāng)日的收盤價已能反映其公允價值,本公司決定自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的美的電器股票恢復(fù)按市價估值法進(jìn)行估值。
  特此公告。


                              國泰基金管理有限公司
                               2009年10月23日
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