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國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于恢復(fù)旗下基金持有的雙匯發(fā)展股票市價(jià)估值方法的公告

發(fā)布時(shí)間：2010-12-06 00:00

國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，自2010年4月22日起，對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的長(zhǎng)期停牌股票雙匯發(fā)展（股票代碼000895）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整（詳見(jiàn)本公司相關(guān)公告）。

2010年12月2日，根據(jù)本公司旗下基金所持有的雙匯發(fā)展股票復(fù)牌后的市場(chǎng)交易情況，經(jīng)本公司綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后認(rèn)為該證券當(dāng)日的收盤(pán)價(jià)已能反映其公允價(jià)值，本公司決定自該日起對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的雙匯發(fā)展股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。

特此公告。

國(guó)泰基金管理有限公司

2010年12月4日

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