產(chǎn)品公告
國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金第二次分紅公告
發(fā)布時間：2006-08-28 00:00
國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金（代碼：020005，以下簡稱“本基金”）截止2006年8月23日的基金份額凈值為1.547元，已實(shí)現(xiàn)的每份額可分配收益為0.4729元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等規(guī)定及《國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金基金合同》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人國泰基金管理有限公司決定對本基金實(shí)施收益分配。經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2006年8月23日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日：2006年9月1日。
2、除息日：2006年9月1日。
3、紅利分配日：2006年9月4日。
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2006年9月1日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
三、收益分配對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年9月4日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年9月1日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2006年9月4日直接計(jì)入其基金帳戶，2006年9月5日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//jinjianelectric.com.cn。
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-33134688，4008-888-688。
3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：
上海理財中心 電話：（021）23060330
北京理財中心 電話：（010）68498575
網(wǎng)上交易平臺 http：//jinjianelectric.com.cn 電話：（021）23060367
4、各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢：
中國建設(shè)銀行（客戶服務(wù)電話：95533）
交通銀行 （客戶服務(wù)電話：95559）
招商銀行（客戶服務(wù)電話：95555）
上海浦東發(fā)展銀行（客戶服務(wù)電話：95528）
國泰君安證券股份有限公司（ 客戶服務(wù)電話：021-962588，4008-888-666）
中信建投證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-108）
招商證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-111）
中國銀河證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：010-68016655）
海通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021- 962503）
申銀萬國證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962505）
金通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0571-96598）
萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：020-87691111）
民生證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0371-67639999）
東吳證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0512-96288）
東方證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962506）
國盛證券股份有限公司（客戶咨詢電話：0791-6285337）
光大證券股份有限公司（聯(lián)系電話：021-68823685）
宏源證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：010-62267799-6789）
廣發(fā)證券股份有限公司（聯(lián)系電話：020-87555888）
中信證券股份有限公司（客戶咨詢電話：010-84864818）
中信萬通證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0532-96577）
華泰證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：025-84579897）
長江證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-999）
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年8月28日
