產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金投資組合公告（2003年第1號）
發(fā)布時間：2003-04-18 00:00
金盛證券投資基金投資組合公告
（2003年第1號）
一、重要提示
本基金托管人中國建設(shè)銀行已于2003年4月16日復(fù)核了本公告。截止2003年3月31日，金盛證券投資基金資產(chǎn)凈值為452,713,943.74元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.9054元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
2 采掘業(yè)
3 制造業(yè) 166,484,949.88 36.77%
其中：食品、飲料 3,039,152.82 0.67%
醫(yī)藥、生物制品 12,942,040.35 2.86%
造紙、印刷 3,619,000.00 0.80%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 20,291,963.18 4.48%
電子 1,985,734.73 0.44%
金屬、非金屬 64,736,120.65 14.30%
機(jī)械、設(shè)備、儀表 59,870,938.15 13.22%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 30,651,030.02 6.77%
5 建筑業(yè)
6 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 22,331,134.87 4.93%
7 信息技術(shù)業(yè) 16,650,558.76 3.68%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 21,442,456.48 4.74%
9 金融、保險業(yè) 12,982,829.50 2.87%
10 房地產(chǎn)業(yè)
11 社會服務(wù)業(yè)
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合類 6,695,450.12 1.48%
合 計 277,238,409.63 61.24%
(二)債券（不含國債）合計
截止2003年3月31日，金盛證券投資基金持有債券（不含應(yīng)計利息）合計為27,232,820.00元，占基金資產(chǎn)凈值的6.02%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2003年3月31日，金盛證券投資基金持有國債（不含應(yīng)計利息）及貨幣資金合計為148,748,740.78元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款4,762,957.95元），占基金資產(chǎn)凈值的32.86%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 一汽轎車 18,324,746.28 4.05%
2 寶鋼股份 15,472,763.00 3.42%
3 凱迪電力 15,016,740.60 3.32%
4 中化國際 14,883,185.16 3.29%
5 上海機(jī)場 13,171,444.98 2.91%
6 TCL 通訊 12,993,886.72 2.87%
7 山東鋁業(yè) 11,910,249.68 2.63%
8 焦作萬方 11,617,852.18 2.57%
9 金杯汽車 10,820,781.60 2.39%
10 天山股份 10,472,947.84 2.31%
四、 報告附注
(一)報告項(xiàng)目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價，已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計為貸方余額506,026.67元，與基金股票市值277,238,409.63元，債券（不含國債）合計27,232,820.00元和國債及貨幣資金合計148,748,740.78元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2003年 4 月 18 日
