產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金2004年度收益分配公告
發(fā)布時間：2005-03-30 00:00
金盛證券投資基金2004年度收益分配公告
本公司所管理的金盛證券投資基金(以下簡稱“基金金盛”)截止2004年12月31日財務報告已由普華永道會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》及金盛基金基金合同的相關(guān)規(guī)定，本公司議定了基金金盛2004年年度收益分配方案，經(jīng)基金金盛的托管人中國建設(shè)銀行復核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金金盛2004年12月31日基金資產(chǎn)凈值為509,828,831.06元，2004年度實現(xiàn)收益81,878,248.56元，加上期初未分配收益-30,930,182.56元，減去本期已分配收益50,000,000.00元（注：基金金盛已于2004年12月30日實施了臨時收益分配，每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金收益1元），期末實際可供持有人分配收益為948,066.00元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金收益0.018元(2004年派發(fā)的收益暫免征收所得稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金收益900,000.00元。剩余的未分配收益48,066.00元結(jié)轉(zhuǎn)下年度，保留在基金份額持有人權(quán)益中。本次收益分配后，基金金盛2004年12月31日經(jīng)調(diào)整的每份基金單位資產(chǎn)凈值為1.0179元。
二、收益分配對象
2005年4月6日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛的全體持有人。
三、基金持有人權(quán)益登記日、除息日
權(quán)益登記日：2005年4 月 6 日
除息日：2005年 4 月 7 日
四、收益發(fā)放辦法
（1）本次公眾已托管部分的基金份額現(xiàn)金收益于2005年 4月7日前通過托管證券商直接劃入投資者帳戶。
（2）未辦理托管的投資者的應得收益，在辦理確認托管后到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司領(lǐng)取。
(3) 基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應得現(xiàn)金收益由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
五、分紅咨詢事宜
客戶服務電話： 4008－888－688 ，（021）68674688
傳真： 021－50816885
地址：上海世紀大道1600號浦項商務廣場31樓(郵編：200122)
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2005年 3 月 30 日
